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2020-06-11 17:35     lai源:龙8国际平台市人民政府ban公室
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di一条 为进一步gui范譻hi鹪俗鳎瑃igao譻hi鹗褂眯剩行У胤婪恫莆穹缦蘸蚸iang低譻hi鸪蒪en,加强譻hi鸺泄芾怼8萦泄胤煞╣ui和制度gui定,制定ben实施细则。

di二条 ben实施细则所称公司是指由市政府及有关部门yi法履行出资人职责、享有出资人权益de国有独资或控股公司,及其quan资、控股子公司。

disan条 ben实施细则所称譻hi穑杆涤谢蚩芍鋎e现金、cun款、金融芺en荨⒂屑踷hengquan和其他huobi资产。

disi条? ben实施细则所称融资fangshi包括danbu限于银行dai款、发行债quan簍uo舤uo产品、资产支持zhengquan、股权质ya、股权投资基金、融譻hou鈒in等duozhong融资fangshi。

di五条 各公司一切譻hi鹗罩Щ疃视胋en实施细则。

di六条 各公司zhang户开she,必须报市财政局审pi。ben细则出台前各公司已经开shezhang户,必须报市财政局bei案。

di七条 各公司应根据年度投融资计划、支fudai款ben息和经营需yaoyi及国家补zhu预算等情况,benzhou“自求平衡、自下er上”deyuan则编制年度譻hi鹌胶饧苹ㄋ褪胁普稚髉i。

年度譻hi鹌胶饧苹Π词誶u计划和支出计划分lei编制:

(一)譻hi鹗誶u计划包括融譻houshi稹⒉普huan项补zhu譻hi稹⒉普huan项债、上级zhuan项补zhu譻hi稹⒕找妗⑸夏曜shi鹩喽罴捌渌誶u。

(二)譻hi鹬С黾苹╦ianshe项目投ru譻hi稹⒅udai款ben息、项目回gou譻hi稹⒐救粘9芾韋ei用及其他支出。

diba条 年度譻hi鹌胶饧苹嘀瞥蘹u

(一)每年12月10前,各公司ti交benji构下年度譻hi鹌胶饧苹莅福i供xiang关文件或材料。

(二)市财政局dui各公司譻hi鹌胶饧苹莅fu猩蠛耍⒎磌ui审核意见,各公司根据审核意见,组织xiu改、完善年度譻hi鹌胶饧苹Ⅻ/span>

(san)每年12月25日前,市财政局按程xu报cheng市政府审pi。

di九条 经审核pi准de年度譻hi鹌胶饧苹腥嗣裾麓飌i复gei市财政局;市财政局根据市政府审pi计划,向各公司pi复年度譻hi鹌胶饧苹Ⅻ/span>

dishi条 各公司根据审pide年度譻hi鹌胶饧苹醇径戎贫ㄗshi鹌胶饧苹ㄊ腥嗣裾Ⅻ/span>

dishi一条 各公司应严格执行年度、季度譻hi鹌胶饧苹ute殊情况需diao整年度、季度譻hi鹌胶饧苹Φ背浞謘huo明yuan因及diao整内容,并按diba条gui定de流程ban理。

dishi二条 dui各公司譻hi鹗褂冒慈粘9芾韋ei用和项目譻hi鹬С觯吭?5日前yao制定下月de支出计划,并实行审pi和管理制度。

(一)日常管理fei用管理。严格按zhao定员、定额、定标准deyao求,编制月度日常支出预算。

(二)项目譻hi鹬С龉芾怼0ㄖu金融ji构dai款ben息、支fu工程项目进度款、支fu回gou譻hi鸬戎С觥Ⅻ/span>

dishisan条 公司之间jie款管理。各公司之间确需拆jie譻hi餯e,yao制定具tide拆jie譻hi餱ang案,fang案中yao明确拆jie譻hi餯e用途、还款时间、还款lai源等,向市人民政府报bei。

dishisi条 各公司向有关金融ji构融资。各公司因项目jianshe或经营需yao,确需向金融ji构融资de,必须制定具tide融资fang案和譻hi鹌胶饧苹ao合理选择成ben最低、年限最长、还benfu息最优de融资fang案,报市人民政府审pi。融譻houshi鸬轿缓螅瑈ao优化譻hi鹗褂眯剩醵倘谧shoushi餿i款到譻hi鹬u时间,融资ti款蔮i蚴腥嗣裾╞ei。ben细则出台前各公司已融资、已ti款de项目,yao将融资合同报市人民政府、市财政局bei案。融资成ben和融譻houshi鹗褂眯誓蓃u各公司de年度考核。

dishi五条? 从严控謕in1R滴瘢1ui象jin限于所shuquan资、控股子公司yi及其他国有企业,chu经te殊pi准外,bu得为其他单位ti供担保。各公司出具担保de事项,必须报市人民政府审pi。

dishi六条? 各公司融譻houshi餭un放按zhao“满zu项目支fu需yao、符合譻hi鸺喙躽ao求、适度tigao譻hi鹦б妗眃eyuan则,dui于项目zhuan项譻hi鸢磟hao譻hi饅huan款zhuan用、支fu实现闭huandeyao求,合理合gui使用;dui于无謋uㄓ猛綿e譻hi穑词衏hang化ji制yuan则选择cun款利聅hi蟝aode进行cun放。

dishi七条  市财政局yao定期和bu定期组织人员dui各公司譻hi鹌胶饧苹葱星榭觥⒆shi餯e使用管理、使用进度、债务chang还、组织管理等进行检查,核dui平台zhang目,检查结果纳ru各公司年度考核。

dishiba条?? 完善财务报告制度。各公司应在每年3月20日前向市人民政府、市财政局ti供上年度财务决算报告,其财务shuo明书应反映上年度融譻houshi鸬轿粂i及使用情况、土地diya情况、债务chang还及余额情况、项目完成进度、项目收益yi及影响财务状况变化de重yao事项等。

dishi九条? 各公司法定代表或xiang关责任人违反ben细则gui定de,视情节轻重予yi绩效考核扣分和扣减薪酬、通报pi评,或jian议gei予mian职处理。涉嫌违法犯罪de,移送司法ji关处理。

di二shi条? 其他行政事业单位de开户、融资、ti款、担保、大额cun款和大额支出等事宜参zhaoben细则执行。

di二shi一条? ben细则自印发之日起施行,由市财政局负责解释。

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